5 MinFondo nuevo - Sabadell Evolución 01 2030, FI
Un Fondo de renta fija mixta con estrategia de comprar y mantener
Sabadell Evolución 01 2030, FI es un Fondo de renta fija mixta. La exposición a la renta fija pública y privada será superior 70%, invirtiendo principalmente en bonos con vencimiento igual o inferior al horizonte temporal del Fondo. Más de un 60% de dicha exposición corresponde a bonos con calificación crediticia de grado de inversión (es decir, con un rating mínimo de BBB-, o equivalente, en el momento de la compra). Una pequeña parte de la cartera, normalmente alrededor de un 0,70% (máximo 1%) de su patrimonio, se destina a comprar opciones sobre índices bursátiles europeos, con la finalidad de obtener una eventual revalorización adicional, sin que la exposición total a la renta variable supere el 30%.
La cartera del Fondo tiene un plazo predefinido de algo más de cuatro años, el horizonte temporal es el 31 de enero de 2030. De esta forma, el inversor puede planificar sus necesidades financieras.
La cartera de renta fija ofrece un nivel de rentabilidad esperada que consideramos que sigue siendo atractiva en relación a los tipos de interés de mercado actuales. Además, pretende aprovechar la exposición al mercado bursátil, a través de una estrategia de opciones de riesgo limitado.
Sabadell Evolución 01 2030, FI se gestiona con el objetivo de lograr la revalorización del capital acorde con los activos en los que se invierte durante el período de mantenimiento recomendado.
Riesgos del Fondo
El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.
Hemos clasificado este producto en el nivel de riesgo 2 en una escala de 7, en la que 2 significa un riesgo bajo. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como baja y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en nuestra capacidad de pagarle como muy improbable.
Riesgos adicionales: El riesgo de liquidez del mercado, atendiendo a que la inversión en valores de baja capitalización y/o en mercados con una reducida dimensión y limitado volumen de contratación puede privar de liquidez a las inversiones, lo que puede influir negativamente en las condiciones de precio en las que el Fondo puede verse obligado a vender, comprar o modificar sus posiciones. Los riesgos de sostenibilidad, en el caso de producirse un evento o condición medioambiental, social o de gobernanza que pueda causar un impacto negativo material real o potencial en el valor de una inversión; dependiendo de la exposición del Fondo a los valores afectados, el impacto de los riesgos de sostenibilidad no mitigados o residuales puede tener distintos niveles de gravedad en el rendimiento del Fondo.
Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión. Además de los riesgos incluidos en el indicador de riesgo, otros riesgos pueden afectar a la rentabilidad del Fondo como, por ejemplo, el riesgo de crédito. Consulte el folleto de Sabadell Evolución 01 2030, FI.
Este producto no puede hacerse efectivo fácilmente. Las inversiones en renta fija realizadas por el Fondo tendrían pérdidas si los tipos de interés suben. Si opta por desinvertir antes de que transcurra el período de mantenimiento recomendado podría no recuperar la totalidad de su inversión y tener que pagar costes adicionales.
Este Fondo puede invertir hasta el 40% en emisiones de renta fija de baja calidad crediticia por lo que tiene un elevado riesgo de crédito.
Todo reembolso realizado con anterioridad al 31 de enero de 2030 soportará una comisión de reembolso del 2% excepto si se ordena en alguna de las 16 fechas específicamente previstas.
Sabadell Evolución 01 2030, FI está registrado en la CNMV con el número 5972 y código ISIN ES0179608007. La decisión de invertir en el Fondo debería tener en cuenta todas las características u objetivos del Fondo. Para conocer con más detalle las características del Fondo y la política de inversión, la inversión mínima inicial, el período de inversión recomendado, la información sobre costes, cargos y otros gastos y, en especial, los riesgos relacionados con el mismo, recomendamos la lectura del folleto y del Documento de Datos Fundamentales, disponibles en sabadellassetmanagement.com.
Este Fondo es un producto MiFID NO COMPLEJO.
La sociedad gestora es Sabadell Asset Management, S.A., S.G.I.I.C., Sociedad Unipersonal, registrada en la C.N.M.V. con el número 58. La entidad depositaria es BNP Paribas S.A. Sucursal en España, registrada en la C.N.M.V. con el número 240.